索引号:  330282000/2018-00607
信息类别:  财政预决算、“三公”经费 审核程序:  单位审核公开
公开方式:  主动公开 文件编号:  
成文日期:  2018-08-23 公开时限:  长期公开
内容概述:  
慈溪市国有资产管理办公室2017年度部门决算

 

  一、慈溪市国有资产管理办公室概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家、省、宁波市和本市有关国有资产管理的法律、法规、规章和政策;制定有关规章制度,并监督检查执行情况。

  2.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市委、市政府相关规定,履行出资人职责,加强国有资产监督管理,实现国有资产保值增值,维护所有者权益。

  3.指导推进国有企业改革和重组,推动国有经济布局和结构的战略性调整,促进国有经济科学发展。

  4.指导和促进国有企业建立现代企业制度,完善公司法人治理结构;加强企业董事会、监事会等建设,根据有关规定和需要向重点国有企业委派监事;组织开展国有企业内部财务收支审计及专项审计调查。

  5.负责审核重点国有企业的中长期发展规划,审批或审核国有企业投资、融资、担保等重大事项报告;负责审核或提出国有企业合并、分立、解散、增减资本、申请破产、股份制改造、上市、合资合作和国有公司组建等方案,经批准后组织实施。

  6.建立和完善国有企业经营业绩考评体系,做好市政府直属公司经营班子的经营业绩考核,经批准后组织实施;审核企业用工规模,核定企业工资总额,监测调控企业收入分配总体水平。

  7.根据市委规定,指导管理重点国有企业党建和纪检工作;按照法定程序和管理权限,做好有关企业领导人员的考察、任免及日常管理工作;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。

  8.参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法;编制国有资本经营预决算建议草案;负责收缴国有资本收益,按规定管理使用。

  9.负责国有产权变动监管;建立和完善国有产权交易管理制度,培育和监管国有产权交易市场;负责企业国有资产的产权界定、产权登记、清产核资、资产处置、资产统计、综合评价等基础管理和国有资产评估监管工作。

  10.按照出资人职责,协助行业主管部门督促指导重点国有企业安全生产工作。

  11.承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,慈溪市国有资产管理办公室部门决算包括:本级决算。

  二、慈溪市国有资产管理办公室2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、慈溪市国有资产管理办公室2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  慈溪市国有资产管理办公室单位2017年度收、支总计4,060.18万元。与2016年相比,收、支总计增加3583.92万元,增长752.51%。主要是:政府性基金预算增加3500万元,为热电厂关停补助。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计4,038.10万元,占总收入99.46%,包括财政拨款收入4,038.10万元(其中,一般公共预算538.10万元,政府性基金预算3,500.00万元),占99.46%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计4,029.32万元,其中基本支出529.32万元,占13.14%;项目支出3,500.00万元,占86.86%;经营支出0万元,占0%

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出61.93万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出3,500.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出432.37万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出35.01万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出462.05万元,日常公用支出67.27万元,项目支出3,500.00万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出529.32万元,政府性基金预算支出3,500.00万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  慈溪市国有资产管理办公室2017年度财政拨款收、支总计4,056.08万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加3607.25万元,增长803.70%。主要是:政府性基金预算增加3500万元,为热电厂关停补助。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  慈溪市国有资产管理办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出529.32万元,占本年支出合计的13.14%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加68.71万元,增长14.92%。主要是:人员支出和日常公用支出增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  慈溪市国有资产管理办公室2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为468.43万元,支出决算为529.32万元,完成年初预算的113.00%,主要原因是人员支出和日常公用支出增加。其中

  资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。2017年年初预算为372.33万元,2017年决算为430.21万元,完成年初预算的115.55%, 决算数大于预算数的主要原因人员支出和日常公用支出增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为61.09万元,2017年决算为61.09万元,完成年初预算的100%

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为35.01万元,2017年决算为35.01万元,完成年初预算的100%

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  慈溪市国有资产管理办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出529.32万元,其中:

  人员经费462.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费67.27万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3500万元,决算数大于预算数的主要原因当年追加热电厂关停补助预算。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.31万元,支出决算为7.25万元,完成预算的99.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为7.25万元,完成预算的99.18%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务接待费。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.04万元,增长0.55%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算7.25万元,比上年决算数增长0.55%。主要用于接待上级部门和各县市区等部门间指导交流工作及审计、券商、评级等中介机构人员就餐等支出。增加的主要原因是接待人员略有增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待180批次,累计1,900人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (九)部门预算绩效情况说明

  2017年度慈溪市国有资产管理办公室未安排项目实行预算绩效目标管理。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1..政府采购支出情况

  2017年度慈溪市国有资产管理办公室政府采购支出总额0.87万元,其中:政府采购货物支出0.87万元。授予中小企业合同金额0.87万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.87万元,占政府采购支出总额的100%

  2.国有资产占有使用情况

  截至2017年1231日,慈溪市国有资产管理办公室共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指退休人员的退休费及相关补助。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指在职人员单位部分养老保险缴费支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指在职人员单位职业年金缴费支出。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指在职人员住房公积金补助。

   


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